Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.53% | -0.13% | +9.44% | +22.46% | N/A | N/A | N/A | +28.00% |
| Retorno Anualizado | +10.13% | -11.54% | +9.44% | +10.66% | N/A | N/A | N/A | +9.53% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.24% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.58% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.69% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.58% Set/2025 | -1.67% Abr/2024 | 73.5% 25 de 34 | 26.5% 9 de 34 |
| Anual | +15.54% 2025 | +3.02% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 0.59% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 7,1% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 5,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SANEPAR | 5,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 5,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 5,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 5,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · PETROBRAS | 5,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 4,5% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 4,5% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KOMPASSUS II FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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