Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -12.59% | -0.57% | -10.46% | -2.97% | +19.99% | +18.94% | +27.93% | +8278.75% |
| Retorno Anualizado | -16.42% | -50.13% | -10.46% | -1.49% | +6.26% | +4.43% | +5.05% | +21.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.39% | -6.69% | -8.65% | -7.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.77% | +4.95% | +5.36% | +5.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.17% | -2.08% | -4.58% | -3.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.61% Abr/2005 | -21.11% Mai/2006 | 60.9% 165 de 271 | 39.1% 106 de 271 |
| Anual | +113.96% 2005 | -19.53% 2009 | 69.6% 16 de 23 | 30.4% 7 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 4.65% |
| CVaR Histórico | 3.82% | 7.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 184760000 | Exterior | Outros · 15/02/2051 | 17,4% |
| 2 | REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 83460000 | Exterior | Outros · 15/11/2053 | 14,2% |
| 3 | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 4 | REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 39375000 | Exterior | Outros · 15/01/2028 | 8,7% |
| 5 | REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 76483000 | Exterior | Outros · 15/11/2040 | 8,7% |
| 6 | TREASURY - TESOURO AMERICANO - 52288000 | Exterior | Outros · 15/11/2055 | 8,4% |
| 7 | REVREP 2 DAYS SETTLE - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOC - 46000000 | Exterior | Outros · 15/11/2053 | 7,7% |
| 8 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 9 | BRSTNCLTN8M2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/04/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 10 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
Derivativos: posições compradas +19,0% / vendidas −1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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