| Competência | RIZA RENDA IMOBILIÁRIA FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTB6B1 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO JHSF CAPITAL MALLS FEEDER - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 62,62% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 7,06% |
| ago/2026 | 40,91% | 25,28% | 3,73% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (69) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,91% | +40,91% | RIZA RENDA IMOBILIÁRIA… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 25,28% | +25,28% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 3,73% | −3,33% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,15% | −2,52% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,28% | −4,27% | VALORA CRI CDI D-180 F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,25% | −1,17% | VALORA INFRA DÍVIDA FU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,00% | −1,62% | VINCI CRÉDITO AGRO FIA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,82% | −0,63% | KIJANI ASATALA FIAGRO-… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,36% | −0,99% | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 1,35% | −0,44% | JGP ECOSSISTEMA FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | −2,34% | XP CRÉDITO AGRO FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,00% | −1,12% | RBR INFRA DI RENDA MAI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,00% | −0,21% | XP LOGÍSTICO PRIME YIE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,89% | −1,20% | XP LOGÍSTICO PRIME YIE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,82% | −0,62% | VINCI RESIDENCIAL PRI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,80% | +0,22% | VALORA AGRO PRÉ I FIC… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,72% | +0,47% | AZ QUEST DEBÊNTURES IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,72% | −0,04% | BRIO RENDA MAIS FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,68% | +0,26% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,67% | +0,60% | ALIANZA CRÉDITO RENDA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,62% | −0,19% | JGP ECOSSISTEMA FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,12% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,53% | +0,19% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,53% | +0,14% | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,01% | XP AGRO RENDA FEEDER F… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,42% | −0,33% | SPX PRIVATE EQUITY I A… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,42% | +0,42% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,41% | −0,10% | CAPITÂNIA AGRO CRÉDITO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,39% | −1,56% | BGR GALPÕES LOGÍSTICOS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,38% | −0,12% | AZ-AXS ENERGIA FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,30% | −0,18% | AZ QUEST LUNA FUNDO DE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,29% | −0,69% | LCP RENDA IMOBILIÁRIA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,28% | −0,02% | BRASOL RENDA IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,22% | −0,37% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,20% | +0,06% | JIVE MAUÁ AGRONEGÓCIO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,19% | −0,88% | LCP PREFIXADO II FEEDE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | −0,14% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | −0,11% | XP IDEA!ZARVOS FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,14% | −0,61% | MANATÍ RECEBÍVEIS ESTR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,13% | −0,10% | XP SS 1 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,13% | +0,13% | Conta Corrente/SINACORNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,10% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,07% | −0,09% | JIVEMAUÁ BOSSANOVA CRÉ… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,02% | MULTI RENDA FUNDO DE I… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,04% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | +0,04% | XP INFRA IV FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | −0,04% | XP OPUS I FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | −0,10% | MAUÁ CAPITAL CRÉDITO L… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | −1,61% | MAUÁ CAPITAL LOGÍSTICA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | 0,00% | SOLIS PORTFOLIO CRÉDIT… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,25% | XP HABITAT RENDA IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | +0,02% | VERDE A&I CEDRO II POR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,02% | −0,01% | TREND PE XII FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | RBR RENDA FIXA CDI+ FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | −0,19% | AZ QUEST DEBÊNTURES IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,06% | TREND PE XIX FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | MANATÍ RENDA CDI PLUS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | −0,01% | TREND PE XXVI FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | +0,01% | RIZA VISEU FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | −0,01% | XP INFRA V FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | −0,24% | ARTESANAL CDI + FIDC I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | MANATÍ RENDA CDI FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,01% | −0,01% | TREND PE XXV FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,03% | VERDE A&I CEDRO PORTFO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,70% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SPX REAL ESTATE FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XP EXETER II DESENVOLV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ARX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −33,66% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −5,72% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| R$ 696.362.634,24Patrimônio líquido |
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