| Competência | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | A es - EASY FOOD PAGAMENTOS S.A. | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | — | — | — |
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | 7,51% | 0,00% | 0,00% |
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | 118,99% | 101,89% | 0,06% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2025 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,99% | +111,48% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −121,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 101,89% | +101,89% | A es - EASY FOOD PAGA…Nova | Renda variável | Ação preferencial | EASY FOOD DO BRASIL S.A. | — |
| 0,06% | +0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | +0,02% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VENDA DE A ES (CR DIT…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −16,16% | ALLORO FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −13,79% | D1 SEARCH FUNDO DE INV… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −8,45% | KUARUP CAPITAL FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −11,40% | SF TBG I - FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −12,98% | TRACTUS CAPITAL FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −10,34% | VIRYA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −9,94% | KALA CAPITAL L.P. | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - LTP CAPITALNova | Renda variável | Ação ordinária | LTP CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - LONGATI CAPITA…Nova | Renda variável | Ação ordinária | LONGATI CAPITAL HOLDING LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - 2C CAPITAL LTDANova | Renda variável | Ação ordinária | 2C CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - ROI MEDIANova | Renda variável | Ação ordinária | ROI MEDIA PARTICIPACOES E PROPAGANDA LTDA. | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - KILIMANJARO CA…Nova | Renda variável | Ação preferencial | KILIMANJARO CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - TRACTUS CAPITA…Nova | Renda variável | Ação preferencial | TRACTUS CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - DUCATO CAPITAL…Nova | Renda variável | Ação preferencial | DUCATO CAPITAL HOLDING LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - AUCTARI CAPITA…Nova | Renda variável | Ação preferencial | AUCTARI CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - KUARUP CAPITALNova | Renda variável | Ação preferencial | KUARUP CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - PARADIGMA - ANova | Renda variável | Ação preferencial | PARADIGMA VENTURES PARTICIPA ES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | A es - SEGUNDO ATO IN…Nova | Renda variável | Ação preferencial | SEGUNDO ATO INVESTIMENTOS LTDA | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,75% | Ações - EASY FOOD PAGA…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | EASY FOOD DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −4,58% | Ações - PARADIGMA - AZerado | Renda variável | Ação preferencial | PARADIGMA VENTURES PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −3,78% | EVENTOS DE RENDA FIXAZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,46% | Ações - ROI MEDIAZerado | Renda variável | Ação ordinária | ROI MEDIA PARTICIPACOES E PROPAGANDA LTDA. | — |
| 0,00% | −0,29% | Ações - 2C CAPITAL LTDAZerado | Renda variável | Ação ordinária | 2C CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,27% | Ações - DUCATO CAPITAL…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | DUCATO CAPITAL HOLDING LTDA | — |
| 0,00% | −0,25% | Ações - TRACTUS CAPITA…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TRACTUS CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,25% | Ações - AUCTARI CAPITA…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AUCTARI CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,25% | Ações - LONGATI CAPITA…Zerado | Renda variável | Ação ordinária | LONGATI CAPITAL HOLDING LTDA | — |
| 0,00% | −0,23% | Ações - LTP CAPITALZerado | Renda variável | Ação ordinária | LTP CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,19% | Ações - SEGUNDO ATO IN…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | SEGUNDO ATO INVESTIMENTOS LTDA | — |
| 0,00% | −0,18% | Ações - KUARUP CAPITALZerado | Renda variável | Ação preferencial | KUARUP CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,17% | Ações - KILIMANJARO CA…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | KILIMANJARO CAPITAL PARTICIPACOES LTDA. | — |
| 0,00% | −0,02% | TAXA CVMZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VENDA DE AÇÕES (CRÉDIT…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN DISCOVERY II FU…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MORRO VERDE FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VOX TECH FOR GOOD GROW…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SPECTRA VI LATAM PRO F…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SEVEN SUMMITS FUNDO DE…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Perfin Voyager Fundo d…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN SPACE X FUNDO D…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN INFRA II MASTER…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN DISCOVERY MERCU…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | KYR CAPITAL FUNDO DE I…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EB CAPITAL PRIVATE EQU…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ÂNGULO RETORNO ABSOLUT…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DUCATO CAPITAL FUNDO D…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ATLANTE CAPITAL FUNDO…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ARCO CAPITAL FUNDO DE…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - ALMIRANTE CAPI…Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ALMIRANTE CAPITAL HOLDING LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - MINERVA CAPITA…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | MINERVA CAPITAL LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - SCALA CAPITALZerado | Renda variável | Ação preferencial | SCALA CAPITAL HOLDING LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - NALIM CAPITALZerado | Renda variável | Ação preferencial | NALIM CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - IOLE CAPITALZerado | Renda variável | Ação preferencial | IOLE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - GRIT CAPITALZerado | Renda variável | Ação preferencial | GRIT CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - CICLO PARTNERS…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CICLO PARTNERS PARTICIPACOES LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ações - CARTA INVESTIM…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CARTA INVESTIMENTOS LTDA | — |
| R$ 5.785.038,81Patrimônio líquido |
|---|