| Competência | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,72% | 7,92% | 5,14% |
| out/2025 | 17,16% | 7,96% | 5,17% |
| nov/2025 | 16,02% | 7,99% | 5,19% |
| dez/2025 | 13,05% | 8,22% | 5,25% |
| jan/2026 | 11,81% | 8,25% | 5,26% |
| fev/2026 | 11,97% | 8,53% | 5,25% |
| mar/2026 | 6,68% | 8,45% | 5,29% |
| abr/2026 | 7,41% | 8,41% | 5,30% |
| mai/2026 | 8,07% | 8,43% | 5,32% |
| jun/2026 | 8,59% | 8,42% | 5,36% |
| jul/2026 | 11,46% | 8,19% | 5,39% |
| ago/2026 | 52,08% | 13,85% | 9,10% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (29) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,08% | +40,62% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,85% | +5,66% | G5 ALLOCATION HY DIREI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,10% | +3,71% | G5 CRPR III FUNDO DE I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,20% | +1,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 3,20% | +1,29% | G5 SPECIAL F SEN IPCA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,34% | +0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IFIN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2033 |
| 2,12% | +0,87% | G5 ALLOCATION VC II FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,08% | +0,84% | G5 FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | +0,81% | G5 F GJS FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,37% | +0,57% | TREASURY BILL | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 08/10/2026 |
| 1,25% | +0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 25/09/2032 |
| 0,92% | +0,39% | G5 TERRAS II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,89% | +0,36% | G5 SPECIAL F SEN CDI I… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | +0,29% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,65% | +0,26% | G5 F MOBILE FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | +0,21% | G5 FINTECH FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | +0,21% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,46% | +0,19% | G5 SPECIAL F FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | +0,14% | G5 FINTECH FEEDER FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,37% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2030 |
| 0,26% | +0,10% | G5 SPECIAL F MEZ FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,10% | G5 JIVE FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,23% | −0,18% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 0,11% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DMCARD PARTICIPAÇÕES S.A | 10/04/2035 |
| 0,05% | +0,05% | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,01% | G5 MOBILE III FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 27 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,37% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −7,86% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −7,48% | BANCO DO BRASIL SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 03/02/2028 |
| 0,00% | −5,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 07/12/2028 |
| 0,00% | −4,14% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/01/2027 |
| 0,00% | −3,32% | CAIXA ECONOMICA FEDERALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −2,81% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 28/11/2031 |
| 0,00% | −2,46% | BANCO SAFRA S AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 06/12/2027 |
| 0,00% | −2,41% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,00% | −2,11% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/03/2032 |
| 0,00% | −2,06% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 27/10/2028 |
| 0,00% | −1,66% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −1,30% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 0,00% | −1,16% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 24/03/2036 |
| 0,00% | −1,09% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 21/10/2031 |
| 0,00% | −1,03% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,93% | BANCO SANTANDER (BRASI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 16/12/2026 |
| 0,00% | −0,81% | BRZ INFRA PORTOS FUNDO…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,66% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,00% | −0,65% | BANCO AGIBANK S.AZerado | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 11/01/2027 |
| 0,00% | −0,57% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 0,00% | −0,56% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/08/2031 |
| 0,00% | −0,55% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/11/2031 |
| 0,00% | −0,30% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/07/2027 |
| 0,00% | −0,25% | AGGA PROSPERITAS FUNDO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,18% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,16% | BANCO BRADESCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2031 |
| R$ 259.923.766,17Patrimônio líquido |
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