| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 21,37% | 10,67% | 7,20% |
| out/2025 | 21,41% | 10,72% | 7,15% |
| nov/2025 | 21,67% | 10,86% | 7,35% |
| dez/2025 | 20,95% | 10,89% | 7,28% |
| jan/2026 | 21,08% | 11,03% | 7,33% |
| fev/2026 | 21,09% | 10,95% | 7,42% |
| mar/2026 | 22,09% | 10,70% | 7,47% |
| abr/2026 | 22,10% | 10,67% | 7,47% |
| mai/2026 | 22,31% | 10,63% | 7,49% |
| jun/2026 | 21,94% | 10,61% | 7,63% |
| jul/2026 | 22,37% | 10,56% | 7,72% |
| ago/2026 | 25,78% | 10,53% | 7,75% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,78% | +3,41% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (0,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,53% | −0,03% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,75% | +0,03% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,53% | −0,06% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,11% | +0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,43% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,92% | +0,21% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,44% | −3,40% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,33% | −0,03% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,26% | −0,10% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,99% | −0,01% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,94% | −0,04% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,75% | +0,02% | VÉRTICE VERDE MULTIMER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | −0,02% | VIC SPECTRA IV LATAM F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,37% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,12% | 0,00% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,36% | +0,01% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,08% | 0,00% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | 0,00% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | 0,00% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,65% | 0,00% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,61% | −0,01% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,59% | −0,01% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,57% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,18% | +0,01% | JBFO SPS FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,11% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,08% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 85.768.116,37Patrimônio líquido |
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