Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.77% | +3.57% | +16.12% | +25.49% | +47.83% | +61.22% | +33.70% | N/A |
| Retorno Anualizado | +7.73% | +2370.40% | +16.12% | +12.02% | +13.92% | +12.68% | +5.98% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.88% | +0.96% | -0.41% | -6.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.95% | +12.90% | +13.54% | +6.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.05% | +5.15% | +3.50% | -2.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.54% Abr/2009 | -29.93% Mar/2020 | 61.3% 179 de 292 | 38.7% 113 de 292 |
| Anual | +93.09% 2009 | -49.47% 2008 | 80.0% 20 de 25 | 20.0% 5 de 25 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 3.16% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 5.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 13,1% |
| 2 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 10,0% |
| 3 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 5,9% |
| 4 | BTG PACTUAL ECONOMIA REAL INFRACO FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,9% |
| 5 | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 5,5% |
| 6 | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · PORTO SEGURO SA | 3,6% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,2% |
| 8 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 3,2% |
| 9 | SAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 10 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 3,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LAB FIF EM ACOES
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