Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 7,87% | CIX MCMV FEEDER FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,71% | VALORA IMOBILIÁRIO MUL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,25% | VINCI HEDGE FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,58% | XP HEDGE FUND FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,92% | RIZA TERRAX VINTAGE FU… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,39% | CAPITÂNIA HEDGE FUND F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,63% | RBR INFRA CRÉDITO FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,58% | EXA RENDA HIGH GRADE F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,38% | CYRELA HEDGE FUND FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,33% | NAVI INFRA FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,30% | LEGACY CAPITAL PORTFOL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | XP HABITAT FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,28% | MAUÁ CAPITAL CRÉDITO E… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,91% | XP SPECIAL OPPORTUNITI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,80% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,76% | BTG PACTUAL PRIME LOGÍ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,71% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,66% | AZ QUEST RENDA MAIS -… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,66% | PÁTRIA CRÉDITO AGRÍCOL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,62% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,54% | VALORA INFRA RENDA MAI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,47% | SPARTA PRÉ 2028 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | HEDGE CRÉDITO AGRO FIA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,43% | VALORA CRI CDI RENDA M… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,40% | JGP CRÉDITO AGRO FIAGR… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,38% | VALORA CRI PRÉ I FEEDE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,33% | Conta Corrente/SINACOR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | MAUÁ CAPITAL LAJES COR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,24% | RIZA DOMUS FUNDO DE IN… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | BTG LOG AAA CAJAMAR FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,17% | XP HABITAT RENDA IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,12% | JIVE DISTRESSED & SPEC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,12% | AZ QUEST PANORAMA REND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,08% | AZ QUEST PANORAMA REND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | AZ QUEST PANORAMA CRÉD… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | AUGME CRÉDITO ESTRUTUR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | TRIPLO A RESIDENCIAL F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,04% | ROOT CAPITAL FIGUEIRA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | LCP PREFIXADO FEEDER F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,00% | JIVE DISTRESSED & SPEC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | JIVE DISTRESSED & SPEC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | TREND PE XXVI FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | VINCI CRÉDITO PORTFÓLI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 336.771.124,38Patrimônio líquido |
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