Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.41% | +0.89% | +9.73% | +21.98% | +34.55% | +38.86% | +16.55% | +387.10% |
| Retorno Anualizado | +8.63% | +194.78% | +9.73% | +10.45% | +10.40% | +8.55% | +3.11% | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.45% | -2.56% | -4.52% | -9.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.71% | +9.08% | +9.48% | +3.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.77% | +2.05% | -0.46% | -5.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.25% Abr/2020 | -12.63% Mar/2020 | 72.4% 168 de 232 | 27.6% 64 de 232 |
| Anual | +21.92% 2009 | -12.72% 2022 | 85.0% 17 de 20 | 15.0% 3 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.58% | 1.17% |
| CVaR Histórico | 1.10% | 2.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 52,2% |
| 2 | LEGACY CAPITAL A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,3% |
| 3 | VÉRTICE VERDE II MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,3% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,3% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LAMBDA FIF CIC MULT CRED PRIV - RL
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