Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.35% | +1.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.88% |
| Retorno Anualizado | +13.98% | +257.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.60% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.42% Ago/2026 | -3.55% Mar/2026 | 75.0% 9 de 12 | 25.0% 3 de 12 |
| Anual | +10.35% 2026 | +4.10% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.75% | 1.16% |
| CVaR Histórico | 1.27% | 1.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 49,3% |
| 2 | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ALPARGATAS | 14,1% |
| 3 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,4% |
| 4 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,8% |
| 5 | LEGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 6 | PRINCIPIA CAPITAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 4,4% |
| 7 | VRLA FP - VERALLIA SA - 59733 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 3,1% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,8% |
| 9 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,3% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LANX IPÊ FIF EM AÇÕES RL
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