Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.50% | +1.25% | -8.67% | +0.00% | +14.19% | +16.63% | +23.24% | +40.44% |
| Retorno Anualizado | -11.12% | +210.06% | -8.67% | +0.00% | +4.52% | +3.92% | +4.27% | +6.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.90% | -8.43% | -9.17% | -8.38% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.92% | +3.51% | +4.78% | +4.90% | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.97% | -4.24% | -5.26% | -4.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.15% Jun/2022 | -8.66% Mar/2022 | 61.5% 40 de 65 | 38.5% 25 de 65 |
| Anual | +27.29% 2024 | -8.50% 2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.35% | 1.92% |
| CVaR Histórico | 1.73% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 40,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 33,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 30,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 17,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 6,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,8% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% |
17 posições sob sigilo (192,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LASCC FIFM
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