Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -93.51% | +0.00% | -94.33% | -96.29% | -96.83% | -97.66% | -98.70% | -98.21% |
| Retorno Anualizado | -97.39% | N/A | -94.33% | -80.74% | -68.35% | -60.89% | -58.04% | -25.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -94.64% | -81.30% | -73.96% | -70.68% | — |
| Dolar | — | — | — | -78.48% | -69.66% | -59.96% | -57.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | -90.42% | -76.69% | -69.90% | -66.61% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +29.78% Dez/2017 | -30.56% Jan/2022 | 47.5% 76 de 160 | 52.5% 84 de 160 |
| Anual | +36.50% 2017 | -93.51% 2026 | 40.0% 6 de 15 | 60.0% 9 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 4.70% |
| CVaR Histórico | 3.66% | 12.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓRIA TECH 1 INOVACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 36,8% |
| 2 | SPECTRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 28,6% |
| 3 | BRATUS MIDDLE MARKET FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 18,7% |
| 4 | DGF FIPAC 2 FIP - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 6,9% |
| 5 | VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | Fundos | FI Participações | 5,6% |
| 6 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LATIN AMERICA CAPITAL PRIVADO FIFM
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