Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.40% | -0.04% | -0.37% | +4.37% | N/A | N/A | N/A | +28.29% |
| Retorno Anualizado | -5.83% | -4.43% | -0.37% | +2.16% | N/A | N/A | N/A | +12.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +4.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.51% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.18% Set/2024 | -4.86% Jul/2026 | 50.0% 13 de 26 | 50.0% 13 de 26 |
| Anual | +33.33% 2024 | -4.40% 2026 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.31% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST | Exterior | Ação ordinária | 40,7% |
| 2 | NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,7% |
| 3 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENTE INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 11,8% |
| 4 | RESERVA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 9,3% |
| 5 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/04/2031 | 6,5% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 5,1% |
| 7 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,1% |
| 8 | CASH 3J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 9 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,4% |
| 10 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LAVI FI MULTIMERCADO
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