Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −4,11% |
| CHASM257QD2 - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de compra |
| — |
| 13/01/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041253KF6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 31/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 000412502LF - BB ETF I… | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412531H9 - BB ETF I… | Derivativos | Opção de venda | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253J08 - BB ETF I… | Derivativos | Opção de compra | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256K5A - 00041256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256927 - CHASM256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041259377 - 00041259… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KEN - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251WPK - CHASM251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 00041249162 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 0004125511Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041251G4Y - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM240Q22 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041254365 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253XG9 - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM240367 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM259I83 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM259ALY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KFN - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 00041247JHR - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM24254M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM254GO0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25826T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041243YR4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM251JJ2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243LE2 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257Z3L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM251SHF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KWL - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 000412592Z4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/01/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412506UT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM241W46 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243L03 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM255U5J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257SQ2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM241N6V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2536K6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM250TM8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25083C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412568LW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 21/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243L0U - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM245RFP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257484 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25344C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041241K43 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412526BL - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412454S6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 24/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041250H1V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KX7 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 00041250CG2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/10/2026 |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KN6 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM259FLG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243L05 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 00041256K1T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM256X77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25931Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257XRR - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041245Q22 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041254A2F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412504T6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041257GF8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412513E6B - OFFSHOR… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041251F16 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041256FMV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412590IJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041257DF9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM259J4F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 18/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM251IFG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/07/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041252Q39 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041256A6G - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/03/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412535DK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM255FG3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041259224 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM253PMU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041251ETG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | - SWAP DOLNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,11% | CHASM251V04 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM244B3U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/06/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25430N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/07/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM254Q49 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 12/05/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041252FS4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041252A0U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257540 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25190L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 03/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM255J92 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM256WQZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 0004125199N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X C U6 - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −4,11% | 00041242JY2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM257DJA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2413Q1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 28/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM25496P - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/07/2026 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM255820 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 27/04/2027 |
| 0,00% | −4,11% | CHASM2439BF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 00041257B8H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,00% | −4,11% | 000412540F1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243L0I - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −13,65% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,29% | DOLAR X DI - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM256W6R - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM25618J - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 000412568IY - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM256LWQ - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 0004125694X - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041256TEL - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM250354 - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 0004125191I - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CDI X VCP - SWAP DI1Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SICZ5 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041253XWT - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIC1-2 X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251LAW - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQF - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243MOC - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253YI3 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQO - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQL - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X KCU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYJ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LPH26 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125743V - - 85000Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 27/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LPJ26 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412574GU - - 300000Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 25/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KU9 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256RKQ - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254101 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412568TG - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412564MS - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256GAI - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256938 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412538VB - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2531D7 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243RP6 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253YBS - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243MOB - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYV - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,26% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 14.429.903.066,44Patrimônio líquido |
|---|