Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −9,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 41,38% | +41,38% | BRSTNCLF1RT8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 5,17% | −0,74% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,81% | −1,70% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 2,97% | −0,64% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,22% | +0,06% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 1,07% | +0,05% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,88% | −3,23% | 00041258UM7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,85% | +0,01% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,49% | −3,62% | CHASM250E3X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,45% | −3,66% | CHASM252B90 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,31% | −0,38% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,19% | +0,19% | CHASM257A05 - CHASM257…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,19% | −3,92% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,15% | 0,00% | - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −3,98% | 0004125656J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,13% | −3,98% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,12% | +0,01% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −0,01% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | −3,99% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,11% | +0,01% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | +0,01% | VCP2 X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −4,03% | CHASM25865Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,07% | −0,01% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | +0,01% | CHASM2307AD - CHASM230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | CHASM2409AR - CHASM240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −0,01% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CHASM256BSU - CHASM256…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | CHASM256Q8N - CHASM256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −4,07% | CHASM2528MB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 26/02/2026 |
| 0,03% | −0,01% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 000412515SZ - 00041251…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,02% | CHASM252AC9 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | 00041243KX9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM257490 - CHASM257… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −4,08% | 00041254NUK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,03% | −0,01% | CHASM2542F1 - CHASM254… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | 00041256B24 - 00041256… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | CHASM253BSU - CHASM253…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM256BSZ - CHASM256…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM251BSZ - CHASM251…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041255BSZ - 00041255…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM243PGK - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,02% | 00041258K29 - 00041258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 000412513SZ - 00041251…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041259BSZ - 00041259…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | 000412514AI - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 000412546YK - 00041254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | 00041254596 - 00041254…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | +0,02% | CHASM252BSU - CHASM252…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CHASM252A32 - CHASM252… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −4,09% | CHASM254G8M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 19/02/2026 |
| 0,02% | −4,09% | 00041252T4D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/01/2026 |
| 0,02% | 0,00% | 00041253X8G - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 00041255802 - 00041255… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,01% | 000412589AW - 00041258… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,02% | −4,09% | CHASM252LO4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,02% | 0,00% | 00041253Y53 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WS9 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 000412511SZ - 00041251…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041257GGY - 00041257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 000412513B7 - 00041251… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041254D15 - 00041254… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | 00041243PGH - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −4,10% | 000412543KN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CHASM254BSZ - CHASM254…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −4,10% | CHASM252O1M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,01% | −4,10% | 000412506UF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,01% | −4,10% | CHASM2511H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,01% | −0,02% | 000412537KD - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | 00041253UHI - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | +0,01% | 00041257BSZ - 00041257…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −13,65% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,24% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,29% | DOLAR X DI - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,05% | CHASM256W6R - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM25618J - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | 000412568IY - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHASM256LWQ - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 0004125694X - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | 00041256TEL - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM250354 - CHASM250…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 0004125191I - 00041251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CDI X VCP - SWAP DI1Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SICZ5 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041253XWT - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SIC1-2 X PTAXV - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251LAW - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQF - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243MOC - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253YI3 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQO - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQL - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X KCU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KYJ - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LPH26 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004125743V - - 85000Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 27/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | LPJ26 X PTAXV - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243KUN - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412574GU - - 300000Zerado | Exterior | Opção de venda | — | 25/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KU9 - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041256RKQ - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM254101 - CHASM254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412568TG - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412564MS - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256GAI - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256938 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412538VB - 00041253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2531D7 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243RP6 - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253YBS - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243MOB - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KYV - CHASM243…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,26% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 14.429.903.066,44Patrimônio líquido |
|---|