Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −5,08% |
| CHASM2533YV - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM250S3J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2542FV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412667U8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2565AV - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM259G7N - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PNZ - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25794K - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM253U2C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM257Z02 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2529PD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM256N4L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM257555 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2518BJ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041269300 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM257TWA - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM253SU6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM250588 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2536H5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM258IV7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041262R09 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM256TAX - CHASM256… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | CHASM258505 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041253WUG - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243KRE - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25295D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM258404 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM253SNU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2503Q3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257JNS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041262UN6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2595P7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM251QSO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM255AIY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2559S7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM256WQZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041256RFP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM257Q17 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2644IT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25402X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM251CW0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM259S28 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25666Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041268N31 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 30/06/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM253CMW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/08/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM254GLF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041257QN4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2558Z8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25820H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2511EB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 0004126515A - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 000412620KZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25620U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25005R - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM255025 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM255753 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/06/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM258415 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25713U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM251117 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM259VPH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM261ZVB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM253819 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM253272 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM254BH6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2544UM - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM257CL8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041254138 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2599H8 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −5,08% | CHASM256A0B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM259B9V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM256DL3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM257D14 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2577QK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 00041264EVQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2662IQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2528OB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041250FS1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2525X1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM257GUZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM258709 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/09/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2575F5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM250VK4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM258935 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2535GH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2513B0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25054L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM255BT1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM252908 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM25429T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM251UP3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −5,08% | 00041259K36 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM254603 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WUM - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2539A9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −5,08% | CHASM2588ZN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −5,08% | 0004125743VA - OFFSHOR… | Exterior | Opção de venda | — | 24/08/2026 |
| Zeradas desde fev/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −17,55% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −6,54% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −4,63% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CHASM251V79 - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM2521IO - CHASM252…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 000412555SC - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM256I75 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041255HKX - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412595JP - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2678JY - CHASM267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP X DOLAR - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAJ26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM261BUP - CHASM261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNF7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNX6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNM7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNK7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNJ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM257B2B - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNH7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNN6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLF7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLN7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOH6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLZ6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251BUP - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM258B2B - CHASM258…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251JPA - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253Y2X - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041268249 - 00041268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041260U7A - 00041260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2604W9 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041259J87 - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412540FF - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041254D15 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2536A1 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251N0Z - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253I45 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 15.427.134.171,63Patrimônio líquido |
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