Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,1% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/03/2027 |
| 22,69% | +22,69% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 22,69% | +3,07% | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 17,29% | +17,29% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 6,45% | −1,71% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,07% | −0,15% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,51% | −1,64% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,19% | +2,34% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,41% | −2,67% | 00041258UM7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 1,57% | +1,57% | BRSTNCLTN848Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 1,51% | −3,57% | CHASM250E3X - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 29/06/2026 |
| 0,78% | +0,78% | PTAXV X CACAU - SWAP…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,67% | −0,25% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | −0,05% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | +0,04% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | +0,23% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,21% | −4,87% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,13% | −4,95% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,13% | +0,01% | VCP2 X VCP - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | 0,00% | CHASM257A05 - CHASM257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,10% | 0,00% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | −0,04% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | 0,00% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −5,00% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,08% | 0,00% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | 0,00% | 00041243KX9 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,01% | - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −0,01% | CHASM257490 - CHASM257… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,01% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,06% | −5,02% | CHASM252LO4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/02/2027 |
| 0,06% | +0,06% | 00041263S03 - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −5,03% | CHASM252B90 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,01% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −5,03% | CHASM25865Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,05% | 0,00% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 000412514AI - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | 00041263S01 - 00041263…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −5,04% | 0004125656J - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,04% | −0,01% | 000412515SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CHASM263S04 - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | +0,04% | CHASM263S02 - CHASM263…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,04% | −5,04% | CHASM2570ND - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,04% | −5,04% | 00041268BA2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2026 |
| 0,04% | −5,04% | CHASM2511H9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,04% | 0,00% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −5,04% | CHASM252O1M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,04% | −5,04% | 00041254I96 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 26/06/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CHASM2307AD - CHASM230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM2660NX - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM2664GC - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −5,05% | 0004125207W - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 02/04/2026 |
| 0,03% | 0,00% | CHASM26880V - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM2409AR - CHASM240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −5,05% | CHASM251HAW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 13/04/2027 |
| 0,03% | −5,05% | CHASM258L3M - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/11/2026 |
| 0,03% | 0,00% | 00041255BSZ - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041260150 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM268445 - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412513SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM259R6J - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041259BSZ - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM2673GC - CHASM267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041243KP0 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM26111P - CHASM261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412690UY - 00041269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −5,06% | 000412567A2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 05/05/2026 |
| 0,02% | −0,01% | CHASM266MIB - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −0,01% | CHASM266596 - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2593CB - CHASM259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −5,06% | CHASM2581W7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 14/04/2026 |
| 0,02% | −5,06% | CHASM252J77 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 16/06/2026 |
| 0,02% | 0,00% | 00041260646 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | 00041253WS9 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2630WJ - CHASM263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | +0,02% | PLATTS X PTAXV - SWAP… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −5,06% | CHASM257PT6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 18/08/2026 |
| 0,02% | 0,00% | 00041253X8G - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | 0,00% | CHASM2587NF - CHASM258… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 44 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −19,62% | BRSTNCLF1RZ5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 0,00% | −17,55% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −6,54% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −4,63% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,03% | CHASM251V79 - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM2521IO - CHASM252…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 000412555SC - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM256I75 - CHASM256…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041255HKX - 00041255…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412595JP - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM2678JY - CHASM267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCP X DOLAR - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LAJ26 - SWAP…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM261BUP - CHASM261…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNF7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNX6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNM7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNK7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNU6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNJ7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM257B2B - CHASM257…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNH7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNQ6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X LNN6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLF7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLN7 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BOH6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CLZ6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251BUP - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM258B2B - CHASM258…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251JPA - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253Y2X - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041268249 - 00041268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041260U7A - 00041260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2604W9 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041259J87 - 00041259…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412540FF - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041254D15 - 00041254…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2536A1 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM251N0Z - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253I45 - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 15.427.134.171,63Patrimônio líquido |
|---|