Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| −2,65% |
| 00041264EVQ - OFFSHORE… |
| Exterior |
| Opção de venda |
| — |
| 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041257NKCB - OFFSHOR… | Exterior | Opção de compra | — | 24/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041251583 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2588ZN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258935 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2513B0 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041258QHZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 30/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25295D - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253SNU - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM265099 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 23/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2559S7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 26G02587183 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251LK2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258505 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2511EB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258404 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM243PO4 - CHASM243… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253WWI - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255143 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251QSO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2529G6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041250OK6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 15/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 00041264EMN - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25202S - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2644IT - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 000412531G2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412698HC - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253MG4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2516P4 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258288 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254GLF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25666Q - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25620U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258415 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25713U - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255EQI - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2581VS - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253272 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2533NB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | 000412614RD - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 25/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255025 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256A0B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253NOC - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256DL3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257D14 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2528OB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2525X1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 0004125743VA - OFFSHOR… | Exterior | Opção de venda | — | 24/08/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25005I - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/10/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2535GH - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM261ZVB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251117 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2595T7 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/02/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM253X8J - CHASM253… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2662IQ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM259B9V - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041260467 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 14/09/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2575F5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255BT1 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258Z3C - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252908 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25429T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254603 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2539A9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258402 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2563KP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2512TW - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250O4L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256I9F - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251UP3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256FOY - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2586PF - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256BVB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM254QY3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM257Q95 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2575G2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251P3B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM256CFX - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253F4O - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM26608E - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2577IB - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/03/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2571AP - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/12/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2501B5 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 26F04495660 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 29/06/2027 |
| 0,00% | 0,00% | 0004126587P - 00041265… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM255X88 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM252W9B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25897W - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM251XF9 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM259348 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM253EBK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/04/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258TW2 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25605H - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 05/01/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM25556T - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CHASM269O71 - CHASM269… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −2,65% | CHASM250Q1B - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/05/2027 |
| 0,00% | −2,65% | 00041265BFO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 03/11/2026 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM2628K3 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 02/06/2027 |
| 0,00% | −2,65% | CHASM258941 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 04/05/2027 |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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