Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −11,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,26% | +18,26% | BRSTNCLF1RM3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 12,17% | +12,17% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 12,17% | +12,17% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 12,17% | +12,17% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 8,10% | +8,09% | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 7,21% | +7,21% | BRSTNCLF1RF7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 6,19% | +0,54% | VCP X CDI - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 5,11% | +5,11% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 4,43% | +0,01% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 3,40% | +0,78% | - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,90% | +0,65% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,99% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,73% | +0,01% | VCP X DI - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,55% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,48% | −2,17% | 00041268FIK - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,46% | −0,02% | VCP X VCP2 - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,43% | +0,43% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,37% | +0,14% | DOLAR X DI - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,24% | −2,41% | 26F03166908 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,15% | −2,50% | 00041254HE6 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,12% | −2,53% | 26F04115901 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 28/12/2026 |
| 0,11% | +0,09% | 26F02579233 - 26F02579… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | +0,01% | 00041243PGJ - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,08% | 26F02432578 - 26F02432… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | −2,55% | 00041252111 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 17/02/2028 |
| 0,08% | −2,57% | CHASM250S19 - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,07% | +0,06% | 26F02300314 - 26F02300… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −0,01% | 000412307AD - 00041230… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,07% | +0,06% | 26F02429316 - 26F02429… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −0,02% | CHASM257A05 - CHASM257… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243P9E - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243PP1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,01% | 00041263S03 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | 0,00% | 00041243Q0D - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,01% | 00041243PV4 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,01% | 00041243PLW - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,01% | 00041243PNY - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,05% | 26F02579309 - 26F02579… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | −0,01% | 000412409AR - 00041240… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | 0,00% | 00041263S01 - 00041263… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | 26F03415017 - 26F03415… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,04% | 26F02432745 - 26F02432… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −2,60% | CHASM25865Z - OFFSHORE… | Exterior | Opção de venda | — | 17/02/2028 |
| 0,05% | +0,05% | 26F03796055 - 26F03796…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −2,60% | 00041265RML - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,05% | −2,60% | CHASM265UCZ - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 16/02/2027 |
| 0,05% | +0,01% | 000412515SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | +0,05% | AUPQ6 X PTAXV - SWAP D… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | 0,00% | 00041243RA1 - 00041243… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM2660NX - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | VCP X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 26F03795708 - 26F03795…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM2664GC - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −0,01% | VCP X PRE252D - SWAP | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,04% | +0,01% | CHASM26880V - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 26F03936649 - 26F03936… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | +0,04% | 26F03936383 - 26F03936… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041260150 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM268445 - CHASM268… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | CHASM2673GC - CHASM267… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −2,62% | 000412631MO - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,03% | −2,62% | CHASM264P8L - OFFSHORE… | Exterior | Opção de compra | — | 13/04/2027 |
| 0,03% | +0,02% | 26F02591446 - 26F02591… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CHASM266MIB - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WUN - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CHASM26111P - CHASM261… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 000412690UY - 00041269… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CHASM266N13 - CHASM266… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041265VL7 - 00041265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041265VL3 - 00041265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041255BSZ - 00041255… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWG - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041260646 - 00041260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WWL - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 000412513SZ - 00041251… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −0,01% | CHASM265VL8 - CHASM265… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041259BSZ - 00041259… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 26F03415315 - 26F03415… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −0,02% | SOFR X DOLAR - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CHASM2609GZ - CHASM260… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | 00041253WT5 - 00041253… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | +0,03% | PLATTS X PTAXV - SWAP… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,02% | 26F02300446 - 26F02300… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,02% | 26F02429598 - 26F02429… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | +0,03% | 26F03409221 - 26F03409… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | 0,00% | KCU6 X PTAXV - SWAP DOL | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | CDI X VCP - SWAP DI1 | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,01% | 00041265OVS - 00041265… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 37 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,68% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −3,48% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −3,30% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,83% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,22% | PTAXV X S H7 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM25112O - CHASM251…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CHASM265PZ8 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | 00041258A35 - 00041258…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 000412624H8 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | 00041261GJS - 00041261…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265IW1 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | CHASM265L54 - CHASM265…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | XBV6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQM - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041243PQE - 00041243…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PTAXV X HOV6 - SWAP D…Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1 X REUZerado | Derivativos | SWAP | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 0004126277S - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | HOX6 X PTAXV - SWAP DOLZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041265U7Y - 00041265…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267OV0 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM264JR8 - CHASM264…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412623A2 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041267661 - 00041267…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041262834 - 00041262…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 00041263805 - 00041263…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412664RG - 00041266…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM260IZ1 - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26026F - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM26803B - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM268G1H - CHASM268…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2609VN - CHASM260…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM2632KO - CHASM263…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 000412563H4 - 00041256…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CHASM25348I - CHASM253…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 16.431.826.587,28Patrimônio líquido |
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