Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.86% | +2.27% | +5.07% | +11.21% | +29.28% | +37.06% | +7.09% | +860.70% |
| Retorno Anualizado | +5.17% | +1432.18% | +5.07% | +5.46% | +8.94% | +8.20% | +1.38% | +11.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -13.41% | -8.17% | -6.01% | -9.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.72% | +7.62% | +9.13% | +2.07% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.22% | +0.59% | -0.81% | -7.19% | — |
| CDI | — | — | — | -8.44% | -4.02% | -4.88% | -11.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.43% Nov/2023 | -29.05% Mar/2020 | 64.3% 162 de 252 | 35.7% 90 de 252 |
| Anual | +76.24% 2009 | -32.41% 2008 | 77.3% 17 de 22 | 22.7% 5 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.69% | 3.26% |
| CVaR Histórico | 2.84% | 5.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUARTZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,9% |
| 2 | DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,7% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,8% |
| 4 | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 6 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,5% | |
| 7 | ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 8 | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 6,5% | |
| 10 | VGIT US - VANGUARD INTERMEDIATE-TERM T - 36000 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 4,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (14,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LAZULI FIF EM AÇÕES RL
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