| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLAÇÃO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | PIMCO INCOME FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 31,80% | 19,59% | 5,10% |
| out/2025 | 29,66% | 23,25% | 5,13% |
| nov/2025 | 26,57% | 23,54% | 5,18% |
| dez/2025 | 26,72% | 23,48% | 5,21% |
| jan/2026 | 27,16% | 23,31% | 5,18% |
| fev/2026 | 28,08% | 23,43% | 5,21% |
| mar/2026 | 33,62% | 20,06% | 5,20% |
| abr/2026 | 33,34% | 20,03% | 5,18% |
| mai/2026 | 34,56% | 20,13% | 5,25% |
| jun/2026 | 34,01% | 19,85% | 5,29% |
| jul/2026 | 32,90% | 19,96% | 5,24% |
| ago/2026 | 32,48% | 20,00% | 5,23% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (42) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,48% | −0,42% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 20,00% | +0,04% | ITAÚ VÉRTICE FOF INFLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,23% | −0,01% | PIMCO INCOME FIF MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,83% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,48% | +0,02% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,06% | +0,06% | ITAÚ ESTRATÉGIA S&P500… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,92% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,64% | +0,12% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,60% | 0,00% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | −0,03% | ITAÚ PRIVATE DURATION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,99% | −0,04% | NEO PROVECTUS II A FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,68% | −0,96% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | −0,01% | LEGACY CAPITAL EDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | −0,01% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,27% | −0,01% | ATMOS ATIT FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | +1,23% | SUBCLASSE A DO GENOA C…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,01% | +1,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,99% | −0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,01% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,94% | +0,01% | POLARIS GLOBAL 2021/20… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,86% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −0,02% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | +0,01% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | 0,00% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,60% | −0,01% | SQUADRA LONG-BIASED ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | −0,02% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,56% | +0,01% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,53% | 0,00% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | 0,00% | SPX DISTRESSED REAL ES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,51% | −0,01% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,49% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,37% | 0,00% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | −0,01% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,31% | 0,00% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | 0,00% | MOV 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | 0,00% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −0,92% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 121.735.420,44Patrimônio líquido |
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