Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.69% | +1.16% | +13.53% | +27.28% | +40.64% | N/A | N/A | +48.82% |
| Retorno Anualizado | +13.27% | +14.01% | +13.53% | +12.82% | +12.04% | N/A | N/A | +12.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.04% | -0.88% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | +10.96% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.45% | +3.66% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.30% Mai/2023 | +0.27% Abr/2023 | 100.0% 42 de 42 | 0.0% 0 de 42 |
| Anual | +13.80% 2025 | +8.84% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,4% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 3 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 6 | JGP CRÉDITO PREV TIPO 2 ADVISORY XP SEGUROS FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 7 | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,9% |
| 8 | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira · 03/02/2027 · BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 3,7% |
| 9 | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira · 30/07/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,3% |
| 10 | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira · 17/06/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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