| Competência | ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 10,28% | 10,51% | 0,00% |
| out/2025 | 11,40% | 10,44% | 0,00% |
| nov/2025 | 11,30% | 10,14% | 0,00% |
| dez/2025 | 15,08% | 13,11% | 0,00% |
| jan/2026 | 14,85% | 12,53% | 12,74% |
| fev/2026 | 14,73% | 12,30% | 12,61% |
| mar/2026 | 15,15% | 12,31% | 12,37% |
| abr/2026 | 15,07% | 12,40% | 12,29% |
| mai/2026 | 15,48% | 12,76% | 12,46% |
| jun/2026 | 15,49% | 12,98% | 12,31% |
| jul/2026 | 15,66% | 12,92% | 12,34% |
| ago/2026 | 15,71% | 12,88% | 12,14% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (26) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,71% | +0,05% | ALPHAKEY LONG SHORT PL… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,88% | −0,04% | OCEANA EQUITY HEDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 12,14% | −0,20% | KADIMA LONG SHORT PLUS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,10% | +0,11% | ABSOLUTE PACE LONG BIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,48% | +0,10% | SPX FALCON 2 CARPA FIF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,08% | −0,02% | RADAR C 60 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,06% | −0,01% | KOI 13 FC - CIC EM AÇÕ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,24% | −0,03% | FC DE FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,74% | +0,04% | FORPUS KOI FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,73% | 0,00% | SHARP LONG BIASED K FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,36% | +0,01% | TUCURUÍ 60 FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,87% | 0,00% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | −0,16% | BEST IDEAS FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,08% | +0,01% | PORTFOLIO RF ATIVA FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 9.231.711,72Patrimônio líquido |
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