Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.60% | +7.07% | +23.99% | +37.35% | +64.22% | +65.16% | +65.49% | +316.33% |
| Retorno Anualizado | +22.31% | +195.99% | +23.99% | +17.20% | +17.98% | +13.36% | +10.60% | +8.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.24% | +5.02% | +0.30% | -2.12% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.34% | +18.15% | +14.16% | +12.88% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.39% | +7.55% | +3.17% | +0.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.86% Jul/2016 | -17.10% Mar/2020 | 60.1% 122 de 203 | 39.9% 81 de 203 |
| Anual | +29.58% 2016 | -10.43% 2021 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.67% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 2.65% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 33,4% | |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,6% | |
| 6 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,0% |
| 7 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 1,8% |
| 8 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,7% | |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 0,4% |
Passivos e obrigações: −1,1% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (41,7% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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