Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.67% | +1.99% | +15.04% | +24.64% | +43.56% | +57.33% | +43.14% | +284.72% |
| Retorno Anualizado | +13.08% | +145.48% | +15.04% | +11.64% | +12.81% | +12.00% | +7.44% | +8.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.16% | -0.13% | -1.09% | -5.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.43% | +5.51% | +3.38% | -0.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.28% | +11.42% | +12.30% | +7.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.86% Jul/2016 | -17.10% Mar/2020 | 59.9% 121 de 202 | 40.1% 81 de 202 |
| Anual | +29.58% 2016 | -10.43% 2021 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.01% | 1.68% |
| CVaR Histórico | 1.55% | 2.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 31,4% | |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,3% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,7% |
| 4 | BRSTNCNTF212 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 6,6% | |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,8% |
| 7 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 2,2% |
| 8 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 1,8% |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,6% | |
| 10 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 0,9% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (39,5% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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