Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.10% | +3.69% | +20.58% | +34.60% | +54.86% | +54.38% | N/A | +45.93% |
| Retorno Anualizado | +20.54% | +2630.90% | +20.58% | +16.02% | +15.69% | +11.47% | N/A | +9.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.94% | -2.94% | -3.48% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +17.94% | +14.68% | +12.32% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.04% | +6.93% | +2.28% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +2.11% | +2.74% | -1.62% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.38% Nov/2023 | -12.91% Nov/2022 | 58.0% 29 de 50 | 42.0% 21 de 50 |
| Anual | +28.71% 2025 | -11.66% 2022 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 4.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 72,8% | |
| 2 | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 3 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 7,5% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,8% |
| 5 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 4,2% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (72,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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