| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 13,24% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 20,01% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 20,29% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 20,30% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 11,37% | 4,81% | 0,00% |
| fev/2026 | 11,22% | 4,92% | 7,74% |
| mar/2026 | 10,90% | 5,06% | 7,23% |
| abr/2026 | 10,91% | 4,98% | 7,36% |
| mai/2026 | 11,24% | 13,46% | 7,58% |
| jun/2026 | 11,21% | 13,24% | 7,85% |
| jul/2026 | 11,21% | 15,08% | 6,49% |
| ago/2026 | 11,22% | 8,70% | 6,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (25) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,22% | +0,01% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,70% | −6,38% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,79% | +0,30% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,68% | +0,30% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,35% | −0,02% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,15% | +0,04% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,98% | +0,02% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | −0,03% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,92% | +4,92% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,62% | +0,06% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,60% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,31% | −0,11% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,24% | +1,16% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,76% | −0,09% | OCEANA VALOR A3 FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,43% | −0,03% | NORMANDIE FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,33% | −0,02% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,21% | −0,06% | SQUADRA LONG-ONLY STR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,59% | +0,02% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,54% | −0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,05% | +0,01% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,02% | −0,07% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,82% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 24.540.372,83Patrimônio líquido |
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