Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.00% | +0.63% | +14.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | +29.18% |
| Retorno Anualizado | +14.08% | +8.19% | +14.21% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.69% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.18% Mai/2026 | -1.30% Dez/2024 | 92.0% 23 de 25 | 8.0% 2 de 25 |
| Anual | +16.01% 2025 | +2.15% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.44% | 0.94% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LC INV FUND SEG PO V | Exterior | Fundos Offshore | 68,7% |
| 2 | BRSTNCNTF2K7 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 5 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 6 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | FUT DOL/U26 | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | −0,0% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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