Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.29% | +10.24% | +14.66% | +51.72% | +50.15% | +32.57% | +118.72% | +83.60% |
| Retorno Anualizado | +14.54% | +241.35% | +14.66% | +23.18% | +14.51% | +7.30% | +16.94% | +11.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| Dolar | — | — | — | +26.25% | +12.58% | +6.94% | +17.16% | — |
| CDI | — | — | — | +9.41% | +1.58% | -5.77% | +4.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.56% | +7.63% | -1.32% | +8.99% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.00% Abr/2022 | -13.15% Mar/2021 | 59.4% 41 de 69 | 40.6% 28 de 69 |
| Anual | +44.56% 2022 | -8.22% 2023 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.94% | 3.12% |
| CVaR Histórico | 2.76% | 4.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LC INVEST SPC-LC IV | Exterior | Fundos Offshore | 85,6% |
| 2 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 3 | LC INV FUND SEG PO V | Exterior | Fundos Offshore | 5,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,1% |
| 6 | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,0% |
| 7 | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,0% |
| 8 | FUT WDO/Q26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 9 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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