Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.11% | +2.33% | +19.60% | +28.29% | +41.62% | +54.79% | +62.57% | +169.60% |
| Retorno Anualizado | +17.78% | +719.64% | +19.60% | +13.27% | +12.30% | +11.54% | +10.21% | +6.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.64% | -0.66% | -1.55% | -2.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.19% | +11.28% | +12.40% | +10.84% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.29% | +3.54% | +2.36% | +1.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.18% Nov/2023 | -21.00% Jan/2016 | 74.3% 133 de 179 | 25.7% 46 de 179 |
| Anual | +20.21% 2023 | -8.58% 2016 | 81.3% 13 de 16 | 18.8% 3 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.19% |
| CVaR Histórico | 1.04% | 2.16% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,5% |
| 3 | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,4% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,3% |
| 5 | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,5% |
| 6 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 6,6% |
| 7 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,4% |
| 8 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,1% |
| 9 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 2,2% |
| 10 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LHUSHKO FIFM CP - RL
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