Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 2,71% | −0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/12/2030 |
| 2,62% | −0,58% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/09/2035 |
| 2,31% | −0,53% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2031 |
| 2,12% | −0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 1,95% | −0,44% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/05/2028 |
| 1,86% | −0,43% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FURNAS CENTRAIS ELETRICAS SA | 15/11/2029 |
| 1,75% | −0,41% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 1,68% | −0,39% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI8… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,49% | −0,29% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/07/2033 |
| 1,41% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2038 |
| 1,38% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2031 |
| 1,36% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,34% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EDTE – EMPRESA DIAMANTINA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 1,33% | −0,31% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/09/2033 |
| 1,32% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,29% | +0,88% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,27% | −0,33% | CRI / ISIN: BRRBRACRII… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,25% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 1,25% | −0,37% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/08/2027 |
| 1,20% | −0,28% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2026 |
| 1,20% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 1,15% | +1,10% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 1,15% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 15/10/2028 |
| 1,10% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 1,07% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 1,05% | −0,23% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/04/2028 |
| 1,02% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,00% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,00% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/07/2027 |
| 0,96% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,95% | +0,95% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 0,92% | +0,92% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,90% | −0,27% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/10/2027 |
| 0,84% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2028 |
| 0,82% | −0,18% | CRI / ISIN: BRVERTCRI4… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,81% | −0,19% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 17/07/2028 |
| 0,79% | −0,18% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/03/2026 |
| 0,75% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,75% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,70% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2027 |
| 0,69% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,68% | −0,16% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/11/2027 |
| 0,68% | −0,16% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/06/2027 |
| 0,68% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2030 |
| 0,68% | −0,15% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/12/2027 |
| 0,67% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFÉ S.A. | 15/09/2028 |
| 0,64% | +0,53% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,63% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,61% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/06/2031 |
| 0,57% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,57% | −0,13% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16/07/2027 |
| 0,56% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2037 |
| 0,56% | −0,12% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/03/2027 |
| 0,55% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,55% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,54% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,53% | −0,98% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,53% | −0,12% | CDCA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,53% | −0,12% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | CPR | ITAU UNIBANCO | 15/09/2037 |
| 0,52% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,51% | +0,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/09/2031 |
| 0,51% | +0,51% | BANCO ABC BRASIL S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2028 |
| 0,49% | −0,11% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 0,48% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 0,47% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,47% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 0,47% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,46% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,45% | −0,10% | CRI / ISIN: BRRBRACRI9… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,45% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,44% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/05/2033 |
| 0,42% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,42% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,41% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,39% | −0,09% | VERT COMPANHIA SECURIT… | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/11/2028 |
| 0,38% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,37% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2034 |
| 0,37% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,36% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,35% | −0,08% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIE… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,34% | −0,07% | CRI / ISIN: BRVERTCRI7… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,33% | −0,08% | CRI / ISIN: BRAPCSCRIA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,33% | −0,08% | OPEA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/11/2033 |
| 0,29% | −0,07% | CRI / ISIN: BRIMWLCRIC… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,29% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,27% | +0,27% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/04/2031 |
| 0,26% | −0,06% | BRSTNCLTN8A7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,26% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 0,23% | −0,07% | RIZA SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/02/2029 |
| 0,23% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2044 |
| 0,21% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,20% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/07/2029 |
| 0,19% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,18% | −0,05% | CRI / ISIN: BRAPCSCRI7… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,16% | −0,04% | ECO SECURITIZADORA DE… | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 29/05/2026 |
| 0,14% | −0,04% | CRI / ISIN: BRRBRACRIJ… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2037 |
| R$ 106.183.376,64Patrimônio líquido |
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