| Competência | BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 14,41% | 9,36% | 0,00% |
| nov/2025 | 14,32% | 14,51% | 0,00% |
| dez/2025 | 14,18% | 15,67% | 3,62% |
| jan/2026 | 16,43% | 17,12% | 5,50% |
| fev/2026 | 16,54% | 17,23% | 13,88% |
| mar/2026 | 18,15% | 17,38% | 15,47% |
| abr/2026 | 18,16% | 17,39% | 15,50% |
| mai/2026 | 18,06% | 17,29% | 15,51% |
| jun/2026 | 17,43% | 16,68% | 14,98% |
| jul/2026 | 17,85% | 17,08% | 12,62% |
| ago/2026 | 19,40% | 18,91% | 15,15% |
| set/2026 | 19,93% | 19,42% | 13,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 19,42% | +0,51% | PRIME AGRO FUNDO DE IN… | Fundos | — | PRIME AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 13,17% | −1,98% | PERNAMBUCANAS FORNECED… | Fundos | — | PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA | — |
| 9,25% | +1,92% | TORONTO FUNDO DE INVES… | Fundos | — | TORONTO FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,17% | +1,37% | TRINU FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | TRINU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,44% | +0,13% | BRISTOL FUNDO DE INVES… | Fundos | — | BRISTOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 4,89% | 0,00% | USECORP CATÁLISE FUNDO… | Fundos | — | USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA | — |
| 4,65% | +0,12% | YELLOW CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | YELLOW CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,08% | −3,54% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 2,31% | +0,06% | DIRECTCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,21% | +2,17% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,89% | +0,06% | DIRECTCON FUNDO DE INV… | Fundos | — | DIRECTCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,84% | −2,77% | TOPCRED FUNDO DE INVES… | Fundos | — | TOPCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,62% | +0,23% | PRIMER CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | PRIMER CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,57% | +0,05% | FIRENZE CAPITAL FUNDO… | Fundos | — | FIRENZE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,95% | +0,03% | BR8 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | BR8 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,84% | +0,84% | BERTIN CAPITAL FUNDO D…Nova | Fundos | — | BERTIN CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,36% | +0,07% | NED CAPITAL FUNDO DE I… | Fundos | — | NED CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,23% | −0,03% | AGRICORE FUNDO DE INVE… | Fundos | — | AGRICORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,21% | −0,04% | HELFEN FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HELFEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,12% | −0,16% | D'ORO CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | D'ORO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESP LIMITADA | — |
| R$ 413.787.742,53Patrimônio líquido |
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