| Competência | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | PROWLER 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,93% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 14,97% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 15,17% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 17,64% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 17,80% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 17,78% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 8,84% | 0,00% | 5,79% |
| abr/2026 | 8,86% | 0,00% | 5,81% |
| mai/2026 | 8,76% | 0,00% | 5,59% |
| jun/2026 | 8,74% | 0,00% | 5,64% |
| jul/2026 | 8,72% | 6,82% | 5,84% |
| ago/2026 | 8,72% | 6,86% | 5,88% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (33) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,72% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,86% | +0,04% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,88% | +0,04% | PROWLER 2 FIF DA CLASS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,62% | +0,05% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,19% | −0,02% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,04% | +0,24% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,91% | −0,02% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,90% | +0,06% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,85% | −0,13% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,43% | −0,09% | NEO VITALE II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,80% | −0,04% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,78% | +0,16% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,77% | −0,09% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,70% | −0,01% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −0,08% | OCEANA VALOR A3 FIC DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,48% | +0,02% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,26% | −0,06% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | −0,02% | OCEANA EQUITY HEDGE FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,19% | −0,02% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,11% | −0,47% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,84% | −0,03% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,56% | −0,03% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,19% | +0,01% | KINEA VENTURES COINVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,96% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,88% | +0,01% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,87% | 0,00% | ITAÚ ALTITUDE PRIVATE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | +0,50% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | −0,01% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | 0,00% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | −0,01% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 63.472.270,98Patrimônio líquido |
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