Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 6,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 4,20% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,77% | +3,77% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,64% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,51% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,96% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 1,99% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 1,89% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2030 |
| 1,77% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2032 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 1,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,49% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/04/2026 |
| 1,48% | −0,05% | CRI-24B001 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,48% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 18/09/2028 |
| 1,44% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 1,38% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 1,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 1,09% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,99% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/08/2031 |
| 0,95% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2027 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,88% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 15/12/2033 |
| 0,86% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 15/06/2027 |
| 0,84% | −0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,76% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 0,72% | 0,00% | CRI-25A190 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,70% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN MINERAÇÃO S.A | 15/07/2031 |
| 0,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 0,62% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 0,54% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | XINGU RIO TRANSMISSORA ENERGIA SA | 15/12/2034 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,44% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEL GREEN POWER VOLTA GRANDE S.A. | 15/10/2029 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,39% | −0,02% | CRI-24K168 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,37% | 0,00% | AGROPMAGGI | Crédito privado | CPR | AGROPECUÃRIA MAGGI LTDA. | 23/03/2026 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/10/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,19% | −0,22% | CRI-25D001 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO CRED IMOB | — |
| 0,16% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 29/10/2027 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2029 |
| 0,08% | 0,00% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 16/03/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/10/2029 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,03% | +0,03% | Valores a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | LCA | BCO JOHN DEERE SA | 11/09/2028 |
| 0,01% | −0,08% | VERT CIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/06/2030 |
| 0,01% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,45% | CRI-23K034Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | CRI-22F067Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| R$ 71.864.365,80Patrimônio líquido |
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