Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10,70% |
| −0,11% |
| ITAUSA ON N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| ITAÚSA |
| — |
| 6,43% | −0,20% | NEO CONSTELAÇÃO FIF DA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,84% | −0,20% | NEO FUTURE FIF DA CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,87% | +1,85% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,76% | +2,05% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,74% | +0,18% | 3CALICLA - CALLIANDRA… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 4,56% | −5,38% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 3,62% | −0,09% | NEO FALCON FIF CIC EM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,51% | −1,08% | ISHARES S&P 500 CLASSE… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 3,21% | +1,22% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 2,89% | −0,01% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,66% | −0,85% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,45% | −0,01% | NEO CAPITAL III FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,37% | −0,08% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,08% | +1,24% | IVVB11 - ISHARES S&P 5… | Renda variável | Fundos de Índice | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,57% | −0,25% | FUTURUM VENTURE CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,33% | +0,73% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,28% | +0,09% | HIX CAPITAL SPO V FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,22% | +0,01% | ITAÚ RENDA FIXA REFERE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,02% | BRESSER AÇÕES FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | 0,00% | HIX HCM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,82% | −0,01% | ATMR III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,11% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,78% | 0,00% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,73% | +0,13% | AGROFORTE - FUNDO DE I… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,72% | 0,00% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,72% | +0,04% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | 0,00% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,67% | +0,09% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,64% | +0,01% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | −0,09% | PSS ESPECTRO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | −0,01% | DAHLIA TOTAL RETURN FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,04% | PWM PCS II FIC DE FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,58% | +0,02% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | −0,02% | 3 ILHAS FIF - CLASSE D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,50% | −1,99% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,50% | 0,00% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,49% | −0,01% | SPECTRA VI LATAM PRO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,47% | −0,01% | ATMOS AÇÕES II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | +0,02% | HIX CAPITAL LONG TERM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,47% | 0,00% | CONSTELLATION GLOBAL F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,46% | +0,03% | PWM LUMINA II FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,38% | −0,07% | GOLD11 - TREND ETF LBM… | Renda variável | Fundos de Índice | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,32% | −1,62% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,30% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,28% | 0,00% | ARES ENYO FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,11% | TREND ETF LBMA OURO CL… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,27% | 0,00% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,27% | +0,10% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,26% | +0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,25% | 0,00% | NEO CRÉDITO SPECIAL SI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | +0,12% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,22% | −0,10% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,21% | −0,04% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,21% | +0,01% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 16/01/2026 |
| 0,16% | −0,01% | WHG COMPASS FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,16% | 0,00% | ITAÚ RISING STARS CRÉD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,14% | 0,00% | KINEA COINVESTIMENTO I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,11% | +0,11% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,10% | +0,10% | PERFIN MARINER FUNDO D…Nova | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,09% | 0,00% | NEO CAPITAL MEZANINO F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | 0,00% | PERFIN SPACE X FUNDO D… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | 0,00% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | +0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Perfin Voyager Fundo d… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | 0,00% | PERFIN DISCOVERY MERCU… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | +0,03% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | 0,00% | CLOUD9 CAPITAL II FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,02% | 0,00% | UBS TS FUNDO DE INVEST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | 0,00% | ITAÚ TOP RENDA FIXA RE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RENT UNT NMNova | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NM | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAÚ PRIVATE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,22% | MIRAGE 2000 FUNDO DE I…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,11% | RENT /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 29/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | PERFIN DISCOVERY II FU…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Perfin Mariner Fundo d…Zerado | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,00% | −0,03% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | RENT /EJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 29/12/2025 |
| R$ 1.702.543.452,89Patrimônio líquido |
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