| % do PL | Δ % do PL vs. jan/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,16% | −0,59% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 6,31% | +3,87% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 6,27% | +0,64% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 6,17% | +0,58% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,17% | +0,78% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,08% | +1,02% | METISA PN | Renda variável | Ação preferencial | METISA | — |
| 5,20% | −0,05% | PROFARMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 4,83% | −0,10% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 4,58% | −0,13% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 4,55% | −0,02% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,95% | −0,45% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 3,92% | +0,30% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 3,17% | +0,67% | SAO CARLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,07% | +1,03% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 3,02% | +0,62% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 2,91% | −0,03% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 2,41% | +0,56% | MARCOPOLO PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 2,20% | −0,25% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,98% | −1,97% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,95% | −0,42% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,91% | +0,05% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,51% | −0,07% | CSU DIGITAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| 1,44% | −0,02% | MITRE REALTY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,00% | −0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,00% | +1,00% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,70% | −0,28% | LWSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,26% | +0,05% | ABC BRASIL PN REC N2 | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,06% | −3,78% | ODONTOPREV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,03% | +0,03% | VIVT3Nova | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | −0,53% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,97% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,03% | UNIPAR PNBZerado | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | TELEF BRASIL ON EJZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| R$ 39.702.970,47Patrimônio líquido |
|---|