Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +22.30% | +36.75% | +44.24% | +38.28% | +39.90% | +12.65% | +10.25% | +290.55% |
| Retorno Anualizado | +28.42% | +14308.43% | +44.24% | +17.59% | +11.84% | +3.02% | +1.97% | +13.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -8.12% | -10.43% | -11.29% | -11.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.73% | +12.01% | +3.82% | +4.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.79% | +1.42% | -7.17% | -8.13% | — |
| CDI | — | — | — | +3.64% | -1.11% | -10.04% | -10.75% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.75% Out/2026 | -14.95% Mar/2020 | 57.8% 74 de 128 | 42.2% 54 de 128 |
| Anual | +68.99% 2019 | -22.68% 2024 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.47% | 3.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 69,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 26,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 25,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,5% | |
| 5 | LIS INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,3% | |
| 7 | BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,4% |
12 posições sob sigilo (143,4% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIS VALUE FIF EM AÇÕES - RL
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