Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -8.44% | +3.18% | +1.44% | -5.25% | -7.86% | -10.66% | -23.48% | +192.38% |
| Retorno Anualizado | -12.28% | +412.02% | +1.44% | -2.66% | -2.69% | -2.78% | -5.21% | +10.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -11.00% | -9.93% | -11.38% | -13.46% | — |
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | -19.98% | -19.04% | -16.19% | -14.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.13% | -3.79% | -2.34% | -4.93% | — |
| CDI | — | — | — | -16.46% | -15.63% | -15.85% | -17.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.38% Dez/2019 | -14.95% Mar/2020 | 57.5% 73 de 127 | 42.5% 54 de 127 |
| Anual | +68.99% 2019 | -22.68% 2024 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.72% | 2.91% |
| CVaR Histórico | 2.45% | 3.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 72,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 14,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagar | Sob sigilo | 14,4% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,8% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 2,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,6% | |
| 9 | BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,7% |
11 posições sob sigilo (121,3% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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