Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.12 posições sob sigilo (105,8% do PL) até 27/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,09% | +0,09% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,18% | +0,18% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,26% | +0,26% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,69% | +0,69% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,94% | −1,94% | BNY MELLON ARX OVER FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,33% | +1,33% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,85% | +2,85% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,61% | +4,61% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,66% | +4,66% | Posições sob sigilo — Compras a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 4,68% | +4,68% | Posições sob sigilo — Obrigações por compra a termo a pagarNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,02% | −0,01% | LIS VALUE FUND FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 85,50% | +85,50% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,57% | PROFARMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PROFARMA | — |
| 0,00% | −16,73% | METISA PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | METISA | — |
| 0,00% | −9,71% | EXCELSIOR PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | EXCELSIOR | — |
| 0,00% | −7,31% | D1000VFARMA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | D1000 VAREJO FARMA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −7,29% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −5,65% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −5,11% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −3,12% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −3,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −2,45% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −2,20% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −1,02% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,99% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,95% | JSL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,00% | −0,91% | SAO CARLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −0,88% | SIMPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,00% | −0,74% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | −0,52% | Brookfield CorpZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,25% | Markel CorpZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,24% | GOOGLEZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,21% | TopBuild CorpZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Meta Platforms IncZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Green Brick Partners I…Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | Expedia IncZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,14% | Danaher CorpZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,13% | SMALR110 - 19/06/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,11% | DREYFUS GOVT CASH MGZerado | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 0,00% | −0,11% | Nexstar Broadcasting G…Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ABC BRASIL PN REC N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,11% | Constellation Software…Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,11% | QUALICORP S.A.Zerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Evercore IncZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,10% | LOWES COMPANIES INCZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,09% | OPD DOL/MV8NZerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,09% | Uber Technologies IncZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,09% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,08% | JBSS/JBSS32/BRJBSSBDR0…Zerado | Renda variável | BDR nível I | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,07% | Asbury Automotive Grou…Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Snap-On IncZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,06% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,05% | MICROSOFT CORPORATIONZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 19/06/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BERKSHIRE HATHAWAY INC.Zerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,04% | NVIDIA CorpZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Appfolio IncZerado | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | OPD DOL/MV8VZerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,02% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 15/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | OPD DOL/JV8ZZerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,01% | SPDR TRZerado | Exterior | Opção de venda | — | 30/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SPDR TRZerado | Exterior | Opção de venda | — | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | OPD DOL/JV95Zerado | Derivativos | Opção de compra | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | XP CDI 96 CRI I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 20/03/2026 |
| R$ 116.557.552,73Patrimônio líquido |
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