Qual a rentabilidade histórica do LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL?

O fundo LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL apresentou uma rentabilidade total de +12.90% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +12.20% ao ano, calculada ao longo de 1.1 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL?

A volatilidade anualizada do fundo LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL é de 3.31%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL?

Para investir no fundo LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Moeda: BRL
CNPJ: 62.091.844/0001-42
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+8.42%	+0.35%	+11.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.90%
Retorno Anualizado	+11.33%	+36.97%	+11.20%	N/A	N/A	N/A	N/A	+12.20%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.23% Jan/2026	-0.91% Mar/2026	85.7% 12 de 14	14.3% 2 de 14
Anual	+8.42% 2026	+4.13% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

3.31%

Máximo Drawdown

1.70%

Duração Drawdown

39 dias

Sharpe Ratio

-0.43

Calmar Ratio

7.58

Omega Ratio

0.93

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.23%	0.43%
CVaR Histórico	0.39%	0.58%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Sob sigilo60,4% dos ativos60,4% do PLR$ 19,5 mi
Títulos públicos26,0% dos ativos26,0% do PLR$ 8,4 mi
Crédito privado13,6% dos ativos13,6% do PLR$ 4,4 mi
Caixa e outros0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 23,3 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 32.194.562,96
Posições: 13 · 1 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo		60,4%
2	BRSTNCNTB3B8	Títulos públicos	Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	21,9%
3	DEB	Crédito privado	Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A	3,5%
4	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	2,5%
5	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CTEEP	2,3%
6	BRSTNCLF1RI1	Títulos públicos	Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	2,1%
7	DEB	Crédito privado	Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES	2,1%
8	DEB	Crédito privado	Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A.	2,0%
9	BRSTNCLF1RH3	Títulos públicos	Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL	2,0%
10	DEB	Crédito privado	Debênture simples	1,1%

Ver carteira completa (13 posições) →

Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (60,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Fundo de Investimento - LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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Fundo de Investimento - LISINI FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

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Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

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