Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.81% | +0.73% | +10.90% | +25.70% | +38.61% | +44.18% | +72.76% | +140.43% |
| Retorno Anualizado | +9.28% | +8.62% | +10.90% | +12.12% | +11.50% | +9.58% | +11.55% | +9.26% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.74% | -1.42% | -3.48% | -1.06% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.25% | +10.41% | +10.27% | +12.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.75% | +3.12% | +0.48% | +3.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.09% Mar/2022 | -8.59% Mar/2020 | 78.0% 92 de 118 | 22.0% 26 de 118 |
| Anual | +20.19% 2022 | +3.43% 2021 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 65,3% |
| 2 | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,0% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 4 | CSHG VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 5 | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LISINI FIFM CP RL
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