Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -31.83% | +11.39% | -40.99% | -49.18% | -66.55% | -74.03% | -86.03% | -75.87% |
| Retorno Anualizado | -40.34% | +242.46% | -40.99% | -28.71% | -30.59% | -28.61% | -32.54% | -12.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -42.57% | -43.50% | -41.68% | -45.16% | — |
| Dolar | — | — | — | -26.57% | -31.67% | -27.92% | -31.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | -38.08% | -38.96% | -37.71% | -41.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +64.51% Jul/2024 | -47.67% Mar/2020 | 53.7% 66 de 123 | 46.3% 57 de 123 |
| Anual | +81.59% 2019 | -70.53% 2024 | 45.5% 5 de 11 | 54.5% 6 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 5.85% | 10.06% |
| CVaR Histórico | 8.91% | 14.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 119,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Compras a termo a receber | Sob sigilo | 113,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 11,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 10,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
12 posições sob sigilo (437,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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