Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.23% | +14.86% | +11.92% | +15.27% | +29.56% | +42.65% | +2.33% | +93.88% |
| Retorno Anualizado | +26.31% | +31227885.26% | +11.92% | +7.37% | +9.02% | +9.29% | +0.46% | +5.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.54% | -3.94% | -3.80% | -12.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.29% | +8.00% | +10.14% | +1.09% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.61% | +0.25% | +0.10% | -8.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.86% Out/2026 | -18.02% Dez/2021 | 76.3% 119 de 156 | 23.7% 37 de 156 |
| Anual | +19.23% 2026 | -15.00% 2021 | 64.3% 9 de 14 | 35.7% 5 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.99% |
| CVaR Histórico | 0.97% | 2.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | Fundos | FIDC | 77,4% |
| 2 | GOLDEN GATE CRÉDITO ESTRUTURADO FIC DE FIF MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,4% |
| 3 | H2SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 4 | PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 5 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 6 | TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DESPESA COM TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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