Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.42% | +0.46% | +13.73% | +4.32% | +15.14% | +29.17% | +30.37% | +53.52% |
| Retorno Anualizado | +12.70% | +51.41% | +13.73% | +2.14% | +4.81% | +6.61% | +5.45% | +6.78% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.77% | -8.15% | -6.48% | -7.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.06% | +3.80% | +7.46% | +6.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -7.84% | -3.95% | -2.57% | -3.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.07% Nov/2020 | -15.00% Mai/2025 | 85.0% 68 de 80 | 15.0% 12 de 80 |
| Anual | +19.16% 2020 | -5.37% 2021 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 1.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 38,9% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,9% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/08/2050 | 4,2% |
| 5 | ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/10/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 4,0% |
| 6 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 20/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,7% |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Crédito privado | Letra Financeira · 01/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,6% |
| 8 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2050 | 2,4% |
| 10 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 25/12/2050 · BANCO DO NORDESTE | 2,4% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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