Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -28.67% | +0.06% | -37.56% | -44.99% | -60.73% | -57.05% | -53.40% | -33.87% |
| Retorno Anualizado | -36.16% | +5.62% | -37.56% | -25.83% | -26.77% | -19.05% | -14.16% | -2.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -39.74% | -39.73% | -32.14% | -26.81% | — |
| Dolar | — | — | — | -23.91% | -27.79% | -18.19% | -13.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | -35.81% | -35.53% | -28.23% | -22.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.46% Dez/2020 | -41.45% Abr/2015 | 86.6% 168 de 194 | 13.4% 26 de 194 |
| Anual | +17.67% 2019 | -32.76% 2015 | 64.7% 11 de 17 | 35.3% 6 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.66% |
| CVaR Histórico | 1.39% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LIZ FI MULTIMERCADO - CP RL
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