Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.23% | +0.99% | +12.18% | +15.34% | +17.39% | +28.43% | +25.48% | +81.42% |
| Retorno Anualizado | +11.12% | +232.16% | +12.18% | +7.39% | +5.49% | +6.45% | +4.64% | +7.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.50% | -7.47% | -6.62% | -7.99% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.66% | +4.17% | +7.39% | +5.33% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.28% | -2.86% | -2.56% | -3.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.65% Out/2018 | -13.06% Mar/2020 | 55.8% 58 de 104 | 44.2% 46 de 104 |
| Anual | +35.57% 2019 | -9.35% 2021 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.56% |
| CVaR Histórico | 1.48% | 3.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 96,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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