Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.18% | +0.29% | +15.17% | +28.93% | +41.61% | +64.60% | +90.74% | +410.24% |
| Retorno Anualizado | +15.17% | +42.22% | +15.17% | +13.55% | +12.30% | +13.27% | +13.79% | +9.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.66% | +0.19% | +1.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +10.98% | +14.20% | +14.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.87% | +3.95% | +4.25% | +5.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.04% Fev/2013 | -8.52% Mar/2020 | 82.5% 184 de 223 | 17.5% 39 de 223 |
| Anual | +17.45% 2023 | -0.59% 2014 | 94.7% 18 de 19 | 5.3% 1 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 2.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 61,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 27,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 10,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 5,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
9 posições sob sigilo (109,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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