Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.02% | +0.43% | +8.41% | +24.92% | +35.75% | N/A | N/A | +36.45% |
| Retorno Anualizado | +5.37% | +47.98% | +8.41% | +11.77% | +10.73% | N/A | N/A | +9.68% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.14% | -2.23% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.69% | +9.71% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.79% | +1.96% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.97% Abr/2025 | -6.92% Mar/2026 | 76.2% 32 de 42 | 23.8% 10 de 42 |
| Anual | +14.05% 2025 | +4.02% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.33% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,4% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,3% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,0% |
| 4 | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,8% |
| 5 | ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,7% |
| 6 | SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL COAST FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LT MACRO FIFM RL
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