Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.27% | +2.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.14% |
| Retorno Anualizado | +8.55% | +31.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.07% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.98% Jun/2026 | -3.95% Jul/2026 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
| Anual | +6.27% 2026 | +0.81% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.14% | 2.11% |
| CVaR Histórico | 1.79% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,4% |
| 2 | 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 296836,118034 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 12,7% |
| 3 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,3% |
| 4 | 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 855,49969 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 8,8% |
| 5 | 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1658,598149 | Exterior | Fundos Offshore · 24/12/2050 | 7,5% |
| 6 | LYNX MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,7% |
| 7 | 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 72434,67844 | Exterior | Fundos Offshore · 23/12/2050 | 4,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,9% |
| 9 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 10 | 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 105461,483387 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 3,4% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LUGANO A FIFM CP RL
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