Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.28% | +5.75% | +0.33% | +4.88% | +5.89% | -9.67% | -27.61% | +224.77% |
| Retorno Anualizado | +0.38% | +89.23% | +0.33% | +2.41% | +1.92% | -2.51% | -6.26% | +6.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.45% | -10.99% | -15.57% | -18.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +4.54% | +0.84% | -1.82% | -5.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | -6.96% | -6.45% | -11.61% | -14.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.59% Abr/2009 | -20.79% Mar/2020 | 53.7% 116 de 216 | 46.3% 100 de 216 |
| Anual | +82.33% 2009 | -24.28% 2011 | 73.7% 14 de 19 | 26.3% 5 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.29% |
| CVaR Histórico | 2.88% | 4.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 46,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 42,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 18,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,6% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,0% |
10 posições sob sigilo (160,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
LUMA BDR NÍVEL I FIF EM AÇÕES
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