| Competência | LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 61,96% | 10,27% | 0,00% |
| out/2025 | 60,81% | 10,42% | 0,00% |
| nov/2025 | 69,42% | 10,36% | 0,00% |
| dez/2025 | 69,13% | 9,93% | 0,00% |
| jan/2026 | 68,92% | 10,09% | 0,00% |
| fev/2026 | 65,51% | 10,04% | 0,00% |
| mar/2026 | 65,19% | 10,11% | 0,31% |
| abr/2026 | 55,51% | 8,91% | 9,03% |
| mai/2026 | 53,79% | 8,81% | 8,89% |
| jun/2026 | 55,78% | 9,94% | 9,37% |
| jul/2026 | 59,95% | 10,01% | 9,40% |
| ago/2026 | 61,29% | 9,94% | 9,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (19) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,29% | +1,34% | LUMINA HEDGE 2 FUNDO D… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,94% | −0,07% | LCM SATOSHI FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 9,35% | −0,05% | LCM TUCANO FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,77% | +0,08% | MKL LEGAL CLAIMS I FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,02% | −0,53% | LCM BIGBANG FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,82% | −0,04% | CP III FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,80% | +0,30% | MARIS II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,73% | +1,73% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 1,61% | +0,39% | MARIS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,41% | −0,06% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,39% | 0,00% | TEXAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,37% | +0,37% | LCM FLOWER I FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,59% | SC1 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | LCM EUPHRATES III FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | −0,08% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,10% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,03% | +0,03% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X COP - 0…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,31% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,23% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SWAP - MXN X DÓLAR - 0…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - REAL X GBP - 03…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - GBP X REAL - 03…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 2.687.227,87Patrimônio líquido |
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