| Competência | LUMINA HEDGE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | LCM SATOSHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | LCM TUCANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 63,96% | 10,60% | 0,00% |
| out/2025 | 64,05% | 10,98% | 0,00% |
| nov/2025 | 73,24% | 10,93% | 0,00% |
| dez/2025 | 72,18% | 10,37% | 0,00% |
| jan/2026 | 70,59% | 10,34% | 0,00% |
| fev/2026 | 67,39% | 10,33% | 0,00% |
| mar/2026 | 67,32% | 10,44% | 0,31% |
| abr/2026 | 56,37% | 9,05% | 8,76% |
| mai/2026 | 56,37% | 9,24% | 8,90% |
| jun/2026 | 58,17% | 10,36% | 9,33% |
| jul/2026 | 62,72% | 10,48% | 9,39% |
| ago/2026 | 63,90% | 10,37% | 9,31% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (19) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,90% | +1,18% | LUMINA HEDGE 2 FUNDO D… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −4,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 10,37% | −0,11% | LCM SATOSHI FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 9,31% | −0,08% | LCM TUCANO FUNDO DE IN… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 7,06% | +0,06% | MKL LEGAL CLAIMS I FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,19% | −0,57% | LCM BIGBANG FUNDO DE I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,94% | −0,05% | CP III FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +1,99% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,87% | +0,30% | MARIS II FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,68% | +0,41% | MARIS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | TEXAS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | +0,38% | LCM FLOWER I FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,21% | −0,62% | SC1 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | LCM EUPHRATES III FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,06% | −0,08% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | −0,11% | SWAP - REAL X DÓLAR -… | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,04% | +0,04% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,01% | +0,01% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - DÓLAR X COP - 0…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,24% | SWAP - REAL X DÓLAR -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,06% | SWAP - MXN X DÓLAR - 0…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,03% | SWAP - DÓLAR X REAL -…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - REAL X GBP - 03…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SWAP - GBP X REAL - 03…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| R$ 1.038.075.301,63Patrimônio líquido |
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